LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2017-04-03 | ES0000012783 | 28,31% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,153|2017-06-15 | IT0004809809 | 6,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,350|2017 07 14 | 6,12% | |
| Bonos|HONEYWELL|0,042|2018-02-22 | XS1366026323 | 4,66% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,038|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 4,26% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,030|2017-12-15 | XS1079975808 | 4,09% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,150|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 4,07% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,741|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,91% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,45% |
| Bonos|BBVA|0,000|2017-06-27 | ES0214974091 | 2,45% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,143|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 2,42% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|0,116|2018-02-22 | XS1366739552 | 2,30% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,28% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,157|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,04% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,032|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,64% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,055|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,64% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,000|2017-05-18 | XS0300196879 | 1,63% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2017-08-11 | XS1273542867 | 1,63% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,056|2018-02-12 | XS1363002459 | 0,82% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2017-10-16 | XS1216646825 | 0,81% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED B|0,018|2017-06-13 | XS1077632013 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo