LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 13,52% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,514|2012-04-30 | ES0314910045 | 7,07% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,555|2012-03-16 | ES0314981053 | 6,60% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 4,52% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,876|2011-04-15 | ES05148263Y7 | 4,17% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 3,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 3,07% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,542|2012-06-05 | ES0314974041 | 2,96% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650 | ES0000011660 | 2,67% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,050|2011-04-13 | ES05153084W3 | 2,65% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,373|2011-06-08 | FR0010830406 | 2,29% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MUTUEL|0,391|2011-12-10 | XS0471464882 | 2,29% |
| Bonos|BANKINTER|0,311|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,29% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,755|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 2,28% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,455|2011-07-07 | ES05153085R0 | 2,28% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,491|2012-02-17 | XS0592178874 | 1,91% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,029|2011-05-20 | ES05148264M0 | 1,52% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,073|2011-06-03 | ES05148264N8 | 1,52% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,164|2011-06-15 | ES0513861EA7 | 1,52% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,086|2011-06-24 | ES05148264R9 | 1,52% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,24% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,16% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 1,15% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,368|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,14% |
| Pagarés|BANKINTER|2,160|2011-06-30 | ES0513679RD9 | 1,14% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,200|2011-07-06 | ES0513580T58 | 1,14% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,690|2011- | ES0L01106175 | 1,14% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,690|2011-05-17 | ES05130456S9 | 1,13% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,855|2011-07-27 | ES05130455P7 | 1,13% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,550|2011- | ES0L01110219 | 1,12% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,12% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,11% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|0,416|2011-0 | XS0484336853 | 0,76% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2011-05-10 | ES0314977242 | 0,61% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,208|2 | ES00000121B3 | 0,53% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,405|2 | ES0000012320 | 0,52% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,241|2 | ES00000121B3 | 0,45% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,443|2 | ES0000012510 | 0,30% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,310|2 | ES00000121B3 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo