LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,170|2015-0 | ES00000122G0 | 10,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06- | ES0312342001 | 8,61% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 6,26% |
| Bonos|ICAP GROUP HOLDINGS PLC|7,500|2014-07-28 | XS0441744645 | 4,97% |
| Bonos|BANKIA|0,101|2014-04-23 | ES0214977151 | 4,80% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,362|20 | ES0312298195 | 4,73% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 4,58% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 4,20% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 3,34% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,31% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,642|2015-06-23 | ES0314850084 | 2,73% |
| Bonos|SNS BANK NEDERLANDS|0,098|2014-06-30 | XS0367662987 | 2,71% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,250|2015-06- | XS0221082125 | 2,69% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,330|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,69% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 2,67% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,66% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,62% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 2,10% |
| Bonos|BANKIA|0,110|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,99% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,171|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,87% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-02-24 | ES0513862427 | 1,67% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 1,67% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,350|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,39% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|1,200|2015-09-18 | XS0455534346 | 1,35% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,12% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,596|2015-03-10 | IT0004681562 | 0,88% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,87% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014-03-20 | XS0418690201 | 0,69% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,562|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,69% |
| Bonos|CAIXABANK|0,273|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo