LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 11,99% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,522|2012-04-30 | ES0314910045 | 6,23% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,506|2012-03-16 | ES0314981053 | 5,69% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 4,04% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,876|2011-04-15 | ES05148263Y7 | 3,73% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,870|2 | ES00000121J6 | 3,42% |
| Bonos|CAJA BURGOS|0,311|2011-01-31 | ES0314961063 | 3,41% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,74% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|2,262|2011-03-31 | ES05146005W8 | 2,73% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,72% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,525|2012-06-05 | ES0314974041 | 2,54% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,050|2011-04-13 | ES05153084W3 | 2,37% |
| Bonos|MERRIL LYNCH|0,343|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,06% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MUTUEL|0,345|2011-12-10 | XS0471464882 | 2,06% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|1,231|2011 | ES0000000331 | 2,06% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,332|2011-06-08 | FR0010830406 | 2,06% |
| Bonos|BANKINTER|0,288|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,04% |
| Pagarés|KUTXA|1,788|2011-02-28 | ES05153084O0 | 2,04% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,305|2011-02-03 | ES0314400062 | 2,04% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,766|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 2,00% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 | XS0456288504 | 1,84% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,778|2011-02-15 | ES0513861FI7 | 1,71% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,247|2011-01-21 | ES05148263Q3 | 1,71% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA|1,595|2011-02-16 | ES0515306G44 | 1,71% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,439|2011-03-11 | ES05148263V3 | 1,36% |
| Pagarés|BANKINTER|1,834|2011-03-10 | ES0513679PZ6 | 1,36% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,553|2011-02-18 | ES05148263I0 | 1,36% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,36% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,11% |
| Pagarés|BANKINTER|1,758|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 1,02% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,296|2011-03-30 | ES0314975014 | 1,02% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,690|2011-05-17 | ES05130456S9 | 1,02% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,690|2011- | ES0L01106175 | 1,02% |
| Bonos|BANCAJA|0,300|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,01% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,855|2011-07-27 | ES05130455P7 | 1,01% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,550|2011- | ES0L01110219 | 1,00% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,00% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,99% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|0,420|2011-0 | XS0484336853 | 0,69% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,208|2 | ES00000121B3 | 0,47% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,405|2 | ES0000012320 | 0,46% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,241|2 | ES00000121B3 | 0,40% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,443|2 | ES0000012510 | 0,26% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,108|2 | ES0000011835 | 0,14% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,310|2 | ES00000121B3 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo