LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,360|2019-07-01 | ES0000012E69 | 10,22% |
| Bonos|AZKO NOVEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 4,37% |
| Bonos|SANOFI|2020-03-21 | FR0013324316 | 3,28% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,110|2020-03-17 | BE6285450449 | 3,28% |
| Bonos|BASF AG|0,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 3,28% |
| Bonos|COCA COLA CO.|0,000|2021-03-08 | XS1955024390 | 3,27% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE CAPI|0,000|2020-05-21 | XS1822824642 | 3,27% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19 | XS1139320151 | 3,27% |
| Bonos|UBS AG LONDON|0,048|2020-01-10 | XS1746116299 | 3,27% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,009|2019-11-20 | DE000A19SE11 | 3,26% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,147|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,56% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,224|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,56% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE II B|0,047|2020-12-07 | DE000A19S4T0 | 2,19% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,015|2021-01-14 | FR0013394699 | 2,19% |
| Bonos|STATOIL ASA|0,000|2019-08-19 | XS1190623907 | 2,18% |
| Bonos|ING BANK NV|0,022|2020-11-26 | XS1914936999 | 2,18% |
| Bonos|SAP SE|0,000|2020-12-10 | DE000A2TSTC2 | 2,18% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06 | XS0823975585 | 1,85% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,81% |
| Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 1,80% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,79% |
| Bonos|KELLOGG CO|0,800|2022-11-17 | XS1611042646 | 1,79% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|1,000|2023-05-17 | FR0013169778 | 1,77% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,177|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,76% |
| Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10 | XS1694212181 | 1,76% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,75% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,125|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,75% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06 | XS1787278008 | 1,74% |
| Bonos|BNP|0,004|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,72% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,047|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,72% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15 | XS1840614900 | 1,54% |
| Bonos|VIVENDI|0,000|2022-06-13 | FR0013424850 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo