LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 7,54% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,584|2016-03- | XS1107321710 | 4,77% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,071|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,74% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,067|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,71% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,299|2015-11-23 | XS1069293782 | 4,70% |
| CEDULA|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 4,39% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,354|2015-11- | ES0312298195 | 4,17% |
| CEDULA|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03-31 | ES0312358007 | 3,69% |
| Bonos|TELEFONICA|0,191|2016-03-26 | XS1046491657 | 3,57% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 3,25% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,203|2015-03-30 | ES00000950K6 | 3,18% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|0,167|2016-04-24 | XS1060729065 | 2,86% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,392|2016-01-11 | XS1002250428 | 2,45% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,589|2015-06-23 | ES0315346090 | 2,41% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|0,222|2014-10-28 | XS0462807339 | 2,38% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 2,36% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 2,35% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-06 | ES0513806MZ2 | 2,35% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-02-04 | ES05138624W6 | 2,35% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 2,35% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,500|2015-01-23 | ES0513806QH1 | 2,35% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 2,34% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,589|2015-06-23 | ES0314850084 | 1,93% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,330|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,87% |
| Bonos|UNNIM BANC SA|3,239|2014-11-13 | ES0314973100 | 1,81% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,79% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,217|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,31% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,16% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,97% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,109|2016-03-28 | XS0867620303 | 0,95% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,522|2015-03-10 | IT0004681562 | 0,62% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 0,49% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,568|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,48% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo