LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 11,04% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650|2 | ES00000121J6 | 9,37% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,484|2012-04-30 | ES0314910045 | 5,76% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,474|2012-03-16 | ES0314981053 | 5,26% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 3,71% |
| Bonos|CAJA BURGOS|0,267|2011-01-31 | ES0314961063 | 3,11% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,52% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,488|2012-06-05 | ES0314974041 | 2,35% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,052|2010-10-15 | ES05148262W3 | 2,18% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MUTUEL|0,310|2011-12-10 | XS0471464882 | 1,88% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,298|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,88% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|1,231|2011 | ES0000000331 | 1,88% |
| Bonos|MERRIL LYNCH|0,309|2011-03-22 | XS0188689623 | 1,88% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,032|2010-10- | ES05135401O9 | 1,88% |
| Bonos|BANKINTER|0,256|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,87% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,754|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 1,87% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,267|2011-02-03 | ES0314400062 | 1,86% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 | XS0456288504 | 1,69% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,567|2010-10-29 | ES0514950BO4 | 1,56% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|1,283|2010-12-10 | ES05146006A2 | 1,56% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,247|2011-01-21 | ES05148263Q3 | 1,56% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,299|2010-12-09 | ES05148263C3 | 1,56% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,275|2010-12- | ES05135403I7 | 1,56% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,000|2010-10-22 | ES0314950504 | 1,26% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,26% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,577|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,26% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,128|2010-10-15 | ES05148262W3 | 1,25% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,203|2010-10-29 | ES05148262Z6 | 1,25% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,410|2010-11-23 | ES05130455J0 | 1,25% |
| Pagarés|BANKINTER|1,545|2010-11-19 | ES0513679PO0 | 1,25% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,484|2010-12-03 | ES05130452E8 | 1,25% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|1,548|2010-12-10 | ES05146006A2 | 1,25% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,553|2011-02-18 | ES05148263I0 | 1,25% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,24% |
| Bonos|BANKINTER|0,257|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,07% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,01% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,265|2011-03-30 | ES0314975014 | 0,93% |
| Bonos|BANCAJA|0,263|2011-05-10 | ES0314977242 | 0,93% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,855|2011-07-27 | ES05130455P7 | 0,93% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,227|2010-10-06 | ES0314840093 | 0,91% |
| Bonos|BANCAJA|0,261|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,90% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|3,750|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,73% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|0,382|2011-0 | XS0484336853 | 0,62% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,405|2 | ES0000012320 | 0,43% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,241|2 | ES00000121B3 | 0,37% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,443|2 | ES0000012510 | 0,24% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,310|2 | ES00000121B3 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo