LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 14,04% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,600|2012-04-30 | ES0314910045 | 7,34% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,900 | ES0000011660 | 7,14% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,633|2012-03-16 | ES0314981053 | 6,70% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 3,19% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,628|2012-06-05 | ES0314974041 | 2,99% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,224|2011-09-09 | ES05148264S7 | 2,75% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,46% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MUTUEL|0,470|2011-12-10 | XS0471464882 | 2,38% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,658|2013-05- | XS0627824120 | 2,38% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,790|2011- | ES0L01111183 | 2,36% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,455|2011-07-07 | ES05153085R0 | 2,36% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,665|2011-12-16 | ES05148264U3 | 2,35% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,594|2012-02-17 | XS0592178874 | 1,97% |
| Pagarés|CAJA RIOJA|2,437|2011-09-14 | ES05155306V0 | 1,96% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,500|2011-09-15 | ES0548873308 | 1,96% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,58% |
| Pagarés|CAJASTUR|3,185|2012-03-30 | ES05148264V1 | 1,54% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,54% |
| Bonos|CAJASTUR|0,469|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,28% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,20% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,20% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 1,19% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,366|2012-05-28 | DE000DB0WJ91 | 1,19% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,465|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,19% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,531|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,19% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,200|2011-07-06 | ES0513580T58 | 1,18% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,855|2011-07-27 | ES05130455P7 | 1,17% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,550|2011- | ES0L01110219 | 1,16% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,16% |
| Bonos|IBERCAJA|0,376|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,16% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,375|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,16% |
| Bonos|BANCAJA|0,374|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,16% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,381|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,11% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,402|2012-12-20 | XS0235113981 | 0,90% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,746|2012-09- | XS0541883400 | 0,80% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|0,509|2011-0 | XS0484336853 | 0,79% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,685|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,79% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,414|2012-07-20 | XS0225152411 | 0,79% |
| Bonos|CAJA RIOJA|0,417|2012-02-22 | ES0315530040 | 0,78% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,405|2 | ES0000012320 | 0,54% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,443|2 | ES0000012510 | 0,31% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,560|2011-07-22 | ES05148263O8 | 0,16% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,319|2012-1 | ES00000121Q1 | 0,12% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,192|2 | ES0000012320 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo