LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,200|2012-0 | ES00000122T3 | 9,94% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,541|2012-04-30 | ES0314910045 | 8,01% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2012-0 | ES00000121I8 | 5,20% |
| Bonos|BANKIA (CAJA MADRID)|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 3,50% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 3,38% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,515|2012-06-05 | ES0314974041 | 3,26% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,68% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,68% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,58% |
| Pagarés|TELEFONICA|1,731|2012-09-06 | ES0578430JU0 | 2,58% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,221|2012-09-07 | ES0548873852 | 2,57% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 2,56% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,368|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,12% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 2,08% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,08% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,75% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,473|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,73% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,158|2012-05-25 | ES0568675252 | 1,72% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,801|2012-09-21 | ES0568675468 | 1,72% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|2,820|2012-07- | ES05118450H1 | 1,71% |
| Pagarés|BANCO PASTOR|2,290|2012-09-14 | ES0513783HI9 | 1,71% |
| Bonos|BANKIA|0,285|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,71% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|4,300|2012-05-07 | ES0513806G69 | 1,71% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 1,69% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,110|2012-07-06 | ES05148265D6 | 1,69% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,69% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,31% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,31% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,31% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,30% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,359|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,29% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,251|2012-05-28 | DE000DB0WJ91 | 1,29% |
| Bonos|IBERCAJA|0,342|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,29% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,407|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,28% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,368|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,21% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 1,04% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,238|2012-12-20 | XS0235113981 | 0,98% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 0,87% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,594|2012-09- | XS0541883400 | 0,86% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,553|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,86% |
| Pagarés|BANKINTER|3,900|2012-04-11 | ES0513679SX5 | 0,85% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,380|2012-07-20 | XS0225152411 | 0,85% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,85% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,732|2012-07-25 | ES0548873795 | 0,43% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,263|2012-1 | ES00000121Q1 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo