LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
Año | Rentabilidad |
---|---|
2019 | -0,15% * |
2018 | -0,19% * |
2017 | -0,25% * |
2014 | 0,75% |
2011 | 1,60% |
2010 | -0,29% |
Rentabilidad acumulada
Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
---|---|---|
3 meses | -1,08% | -0,27% |
1 año | -0,66% | -0,66% |
2 años | -0,71% | -1,41% |
3 años | -0,61% | -1,83% |
4 años | -0,50% | -1,98% |
5 años | -0,37% | -1,84% |
6 años | 0,02% | 0,10% |
7 años | 0,44% | 3,09% |
8 años | 0,51% | 4,17% |
9 años | 0,61% | 5,61% |
10 años | 0,50% | 5,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonioFecha | Valor liquidativo |
---|---|
846,1058€ | |
847,1530€ | |
848,4354€ | |
850,3081€ | |
851,7587€ | |
853,6464€ | |
855,2379€ | |
856,8273€ | |
858,2079€ | |
859,4140€ | |
860,3933€ | |
860,9600€ | |
861,8842€ | |
862,3974€ | |
862,8029€ | |
863,1524€ | |
863,1940€ | |
864,0052€ | |
862,7928€ | |
863,0910€ | |
861,9764€ | |
859,9991€ | |
856,3350€ | |
851,4169€ | |
845,2859€ | |
842,1679€ | |
829,3514€ | |
820,7331€ | |
825,1187€ | |
817,4670€ | |
812,9041€ | |
812,2502€ | |
810,8239€ | |
804,5901€ | |
805,5600€ | |
801,1274€ | |
807,3001€ | |
806,9170€ | |
807,0470€ | |
804,6675€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK DINERO, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,22%4.700.000€, ES0000012E69
-
4,37%2.008.951€, XS1715353105
-
3,28%1.508.808€, FR0013324316
-
3,28%1.506.985€, BE6285450449
-
3,28%1.506.822€, XS1718416586
-
3,27%1.506.677€, XS1955024390
-
3,27%1.504.528€, XS1822824642
-
3,27%1.504.473€, XS1139320151
-
3,27%1.503.888€, XS1746116299
-
3,26%1.500.975€, DE000A19SE11
-
2,56%1.179.705€, IT0005104473
-
2,56%1.177.572€, IT0005137614
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2,19%1.006.900€, DE000A19S4T0
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2,19%1.005.807€, FR0013394699
-
2,18%1.004.650€, XS1190623907
-
2,18%1.003.975€, XS1914936999
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2,18%1.003.249€, DE000A2TSTC2
-
1,85%850.846€, XS0823975585
-
1,81%831.779€, XS1050547931
-
1,80%826.123€, XS1381693248
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1,79%823.370€, XS0842214818
-
1,79%822.430€, XS1611042646
-
1,77%813.978€, FR0013169778
-
1,76%811.774€, XS1458408306
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1,76%811.508€, XS1694212181
-
1,75%806.023€, XS1188117391
-
1,75%805.605€, XS1560862580
-
1,74%800.601€, XS1787278008
-
1,72%792.815€, XS1756434194
-
1,72%790.858€, DE000DL19TX8
-
1,54%706.456€, XS1840614900
-
1,52%701.029€, FR0013424850
Distribución geográfica
Región | Inversión | Porcentaje |
---|---|---|
XS | 21.233.294€ | 46,15% |
ES | 4.700.000€ | 10,22% |
DE | 4.301.982€ | 9,35% |
FR | 4.029.622€ | 8,76% |
IT | 2.357.277€ | 5,12% |
BE | 1.506.985€ | 3,28% |
Distribución por tipo de activo
Tipo de activo | Capital |
---|---|
Renta fija cotizada (> 1 año) | 15.892.410€ |
Renta fija cotizada (< 1 año) | 15.179.473€ |
Liquidez | 7.551.717€ |
Adquisición temporal de activos | 4.700.000€ |
Inversiones (> 1 año) | 2.357.277€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,147|2022-06-15
IT0005104473
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,224|2022-12-15
IT0005137614
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06
XS0823975585
Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08
XS1050547931
Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18
XS1381693248
Bonos|KELLOGG CO|0,800|2022-11-17
XS1611042646
Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20
XS0842214818
Bonos|RCI BANQUE SA|1,000|2023-05-17
FR0013169778
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,177|2021-07-27
XS1458408306
Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10
XS1694212181
Bonos|BANK OF AMERICA|0,125|2022-02-07
XS1560862580
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18
XS1188117391
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06
XS1787278008
Bonos|BNP|0,004|2023-01-19
XS1756434194
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,047|2020-12-07
DE000DL19TX8
Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15
XS1840614900
Bonos|VIVENDI|0,000|2022-06-13
FR0013424850
-
VENTAS
Bonos|AT&T CORP.|0,069|2019-06-04
XS1144084099
Bonos|SANTANDER UK PLC|0,078|2019-05-22
XS1070235004
Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,048|2019-06-24
XS1249494086
Comisiones y gastos
Concepto | Clase |
---|---|
Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
Base de cálculo | Patrimonio |
Comisión de gestión | 0,34% |
Comisión de resultados | 0.0000 |
Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).