BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,34% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 4,47% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,44% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,90% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,83% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,63% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,57% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,20% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,20% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 2,20% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,15% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,07% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 2,05% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,02% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 2,00% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,98% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,225|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,98% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,96% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,95% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,94% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,94% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,77% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 1,71% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,71% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,70% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,69% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,68% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,30% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,97% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,90% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,88% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,86% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,84% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,83% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,82% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,82% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,82% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,81% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,80% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,80% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,80% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,79% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,79% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,79% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,79% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,78% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,77% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,77% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,77% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,77% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,76% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,71% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,69% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,67% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,65% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,64% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,62% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,60% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,57% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,54% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,54% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo