BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 9,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 8,88% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 8,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 5,33% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 4,80% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,60% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,58% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,55% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,26% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,05% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,95% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|4,797|2018-02- | XS0746276335 | 2,91% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,82% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,81% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,58% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,32% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,19% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,85% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,96% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B87KCF77 | 0,92% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,78% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,76% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,67% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,65% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,61% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,60% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,55% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,51% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 0,50% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,49% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,46% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,45% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,45% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,44% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,42% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,39% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,37% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,37% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,36% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,35% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,35% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,34% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,33% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,33% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,30% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,30% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,29% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,29% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,29% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,28% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,27% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,26% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,25% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,25% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,18% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo