BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 8,01% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 6,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,01% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 4,99% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 4,05% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,00% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 3,96% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE FRANCIA|2,250|2020-07 | FR0010050559 | 3,64% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,98% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,88% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,58% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,07% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,06% |
| Acciones|SOURCE PHYSICAL GOLD PLC|0,000 | IE00B579F325 | 2,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,00% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,99% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,97% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 1,86% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,83% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,80% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,72% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 1,35% |
| Bonos|CAIXABANK|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,35% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,223|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,31% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,31% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,28% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,15% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,13% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,74% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,73% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,69% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,69% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,65% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,64% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,59% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,59% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,58% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,56% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,55% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,53% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,51% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,51% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,51% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,51% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,50% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,49% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,48% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,47% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,46% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,46% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,45% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,44% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,43% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,42% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,41% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,29% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,22% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,19% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo