BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES0000011660 | 10,19% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 8,43% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 8,39% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 7,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 5,60% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 3,46% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,07% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,96% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 2,88% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,74% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,66% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,52% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 2,39% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,30% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,14% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,12% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,02% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 1,95% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,91% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 1,91% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,89% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,86% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,50% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,44% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,40% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,21% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,15% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,05% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,02% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 0,88% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,85% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,80% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,76% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,67% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,65% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,60% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,49% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,34% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo