BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 12,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES0000012932 | 11,20% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 9,52% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 7,18% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 6,76% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,10% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 5,06% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 4,59% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 4,20% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,86% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,24% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,74% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,18% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,17% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 2,08% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,04% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,82% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,82% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,70% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,37% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,10% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,05% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,82% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,64% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | IE00B6ZH5Z77 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo