BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 28,01% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 6,64% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 6,15% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 6,12% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 6,09% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|5,496|2016-04- | XS0419264063 | 6,01% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 5,27% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,610|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,97% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,26% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 4,12% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,75% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,547|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,00% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,78% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,02% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,48% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,42% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,22% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,21% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,10% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,02% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | IE00B6ZH5Z77 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo