BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 11,75% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 9,47% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 8,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 7,52% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 5,57% |
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES0000011868 | 3,75% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,51% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,41% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,75% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 2,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,89% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,83% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,53% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,24% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,23% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,18% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,10% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,09% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,08% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,06% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,96% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,88% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,81% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,81% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,78% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,67% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,66% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,63% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,56% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,53% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,51% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,51% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,50% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,49% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,46% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,46% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,45% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,43% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,43% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,42% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,37% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,36% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,35% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,34% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,34% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,30% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,26% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,02% |
| Derechos|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo