BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 15,00% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 6,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 5,63% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,94% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,46% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 3,31% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 3,23% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,23% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,12% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 3,04% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,41% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 2,31% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,12% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,09% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 2,08% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 2,06% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,00% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 1,99% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,98% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,94% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,85% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,48% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,43% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,37% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 1,34% |
| Participaciones|ISHARES | US4642886950 | 1,24% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 1,17% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,17% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 1,07% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,03% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,00% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,79% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,76% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,66% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,60% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,48% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,34% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo