BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 18,08% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 9,36% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 8,84% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 6,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 5,92% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 5,12% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,96% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 4,30% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,76% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,50% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,21% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,66% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,54% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,95% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,81% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,78% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120G4 | 1,58% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,47% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,26% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,96% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,70% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,59% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo