BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 25,47% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 7,13% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 5,20% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 4,70% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 4,40% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 4,13% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 4,02% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,94% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,26% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,04% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,02% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,63% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,14% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,98% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,52% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,41% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,35% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,30% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,10% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,05% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,98% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,77% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,70% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,22% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo