BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000012098 | 20,94% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 11,62% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 11,55% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 9,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 7,69% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,54% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,08% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,06% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,98% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,96% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,92% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 1,89% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,82% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,81% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,45% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,45% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,38% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 1,35% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642851053 | 1,27% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,18% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,08% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,04% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,94% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,93% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,92% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,90% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,89% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,85% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,82% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,68% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,49% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo