BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 10,74% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 4,88% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,29% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 4,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 4,05% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,67% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,60% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032876397 | 3,31% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,54% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,52% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,45% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,39% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,38% | |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,36% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,19% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|5,496|2016-04- | XS0419264063 | 1,96% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,92% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,91% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,88% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 1,86% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,86% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 1,86% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,79% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,79% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,28% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 1,25% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261947096 | 1,24% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,07% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,94% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 0,92% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,87% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,82% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,74% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,61% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,58% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,52% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,52% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,51% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,50% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,50% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,48% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,47% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,45% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,44% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,43% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,41% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,41% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,40% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,38% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,34% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,33% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,33% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,547|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,29% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,19% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo