BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,44% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 5,39% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 4,00% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,97% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 3,12% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,11% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,03% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,97% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 2,90% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,87% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,80% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 2,72% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,61% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,51% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,47% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,39% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,37% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,08% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,01% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,92% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,88% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 1,87% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,54% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,44% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,35% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,35% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,28% |
| Participaciones|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,28% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,25% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,22% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,22% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 1,19% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,14% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,13% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,11% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,08% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,04% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,03% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,00% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,99% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,96% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,86% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,78% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,65% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,44% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo