BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 8,59% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,19% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,15% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 4,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,70% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,57% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,18% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | XS0828735893 | 3,08% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,01% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,84% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,62% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,59% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|5,496|2016-04- | XS0419264063 | 2,57% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 2,55% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,54% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,47% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,39% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,38% | |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,90% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,875|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,86% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 1,84% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,79% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,65% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,56% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,52% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|4,797|2018-02- | XS0746276335 | 1,28% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,27% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,23% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,22% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 1,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,13% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,74% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,58% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,56% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,52% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,50% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,50% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,49% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,48% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,47% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,45% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,41% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,40% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,38% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,37% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,36% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,36% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,33% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,33% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,32% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,32% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,31% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,30% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,547|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,29% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,29% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,28% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,26% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,26% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo