BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 7,59% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 3,99% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,60% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,09% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,81% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,59% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,24% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,09% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 2,03% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,97% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,89% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,87% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,83% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,83% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,225|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,82% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,82% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,81% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,80% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,80% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,80% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,77% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,73% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,54% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,05% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,03% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,01% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 0,97% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,96% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,93% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,93% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,88% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,87% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,86% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,85% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,85% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,84% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,83% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,83% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,83% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,82% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,81% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,81% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,81% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,79% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,78% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,78% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,77% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,76% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,75% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,74% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,74% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,74% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,74% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,73% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,72% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,71% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,71% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,61% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,60% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,52% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,49% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo