BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 12,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 9,30% |
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 6,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 6,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,92% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,85% | |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,83% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,49% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,43% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,86% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,07% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,97% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,93% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,85% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,42% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,33% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,29% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,89% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,86% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,83% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,83% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,63% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,61% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,58% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,56% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,55% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,55% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,54% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,54% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,52% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,48% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,48% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,48% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,47% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,44% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,42% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,41% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,41% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,40% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,40% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,39% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,37% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,36% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,35% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,32% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,28% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,27% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo