BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0000012932 | 13,62% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 9,03% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 8,75% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 7,71% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 5,99% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,31% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,16% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,16% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 2,10% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0007477146 | 1,99% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 1,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 1,79% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293040092 | 1,70% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,61% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0336981518 | 1,57% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,52% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,51% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 1,47% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,44% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,44% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,43% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 1,42% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,37% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,37% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,30% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010001206 | 1,27% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,23% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,09% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,09% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,01% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,99% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,92% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 0,88% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,85% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,83% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,81% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,75% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,72% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,70% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,69% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,64% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,54% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,36% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo