BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 8,23% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 8,16% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 7,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121H0 | 6,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 5,46% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 4,13% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0007477146 | 2,83% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,75% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 2,72% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,55% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,54% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,32% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,02% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,96% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,93% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 1,92% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,84% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 1,74% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,72% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,47% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0336981518 | 1,40% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,37% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 1,35% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,32% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,31% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261947096 | 1,22% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010001206 | 1,19% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,17% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,13% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,13% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,12% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,02% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,89% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 0,78% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,78% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,75% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,65% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,64% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,59% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,49% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,33% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo