BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 8,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,57% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 3,56% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,49% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,38% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,33% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,22% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|4,797|2018-02- | XS0746276335 | 3,16% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,10% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | XS0828735893 | 3,09% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 3,06% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,01% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,69% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,52% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,51% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,46% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,46% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 2,42% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,33% | |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 2,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,86% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,76% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,34% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,22% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,10% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,93% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,80% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,61% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,56% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,56% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,56% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,51% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,50% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,48% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,44% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,43% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,39% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,38% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,38% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,37% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,37% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,36% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,35% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,34% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,34% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,33% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,32% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,31% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,30% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,30% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,30% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,29% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,29% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,29% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,29% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,29% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,29% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,547|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,28% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,27% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,23% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,20% |
| Derechos|BARCLAYS BANK | GB00BCRY6Q68 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo