BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 8,48% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 8,39% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 7,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000121I8 | 6,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 5,57% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 3,15% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,94% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,94% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,88% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 2,87% |
| Participaciones|ISHARES | DE0006289341 | 2,79% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,67% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,66% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 2,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,35% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 2,21% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,18% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 2,06% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,03% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 1,95% |
| Participaciones|ISHARES | US4642886950 | 1,95% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,93% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,88% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 1,84% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,81% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,47% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,40% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,38% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,24% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,15% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,07% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 1,01% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,88% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,79% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,76% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,66% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,60% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,49% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,33% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo