BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 9,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 7,71% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 5,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 5,64% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 3,75% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,32% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,95% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 2,73% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 2,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,59% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,53% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,51% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 2,32% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,32% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,32% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,99% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 1,97% |
| Bonos|CAIXABANK|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,59% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,45% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,27% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,375|2018-07-16 | XS1015890210 | 1,10% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,937|2020-02-10 | XS1185978696 | 1,10% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER I|1,875|2020-02-17 | XS1190294063 | 1,09% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,99% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,96% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,94% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,91% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,87% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,87% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,84% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,83% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,82% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,80% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,80% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,80% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,80% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,80% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,74% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,73% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,72% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,71% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,70% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,68% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,62% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,60% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,60% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,59% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,57% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,57% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,55% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,54% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,46% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,44% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,44% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,41% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,36% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo