BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 7,94% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,10% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,97% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 4,32% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 3,94% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,51% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,56% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 2,53% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,42% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,40% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,39% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,13% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,95% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,94% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,87% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,80% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,79% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,223|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,79% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,77% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,76% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,76% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,71% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,51% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,97% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,97% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,96% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,96% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 0,95% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,94% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,92% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,90% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,88% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,88% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,87% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,87% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,85% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,84% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,82% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,80% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,80% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,79% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,79% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,79% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,78% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,74% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,72% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,71% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,69% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,66% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,65% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,65% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,60% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 0,59% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,56% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,50% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,48% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,46% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,23% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,15% |
| Derechos|BANCA INTESA | IT0005333874 | 0,00% |
| Derechos|BAYER AG | DE000BAY1BR7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo