BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 19,03% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 14,99% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 14,53% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 12,54% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,81% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,74% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,66% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 2,56% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 2,54% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,41% |
| Pagarés|IBERDROLA|5,388|2009-08-06 | ES0544580ER0 | 2,38% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,19% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,80% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 1,38% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,38% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,35% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,35% |
| Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. | IE0004445239 | 1,34% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,32% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,14% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,05% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,84% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | DE000A0LP781 | 0,79% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo