BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

7,6M

patrimonio

103

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.564.596€

Valor liquidativo

10,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,24% *
2017 1,37% *
2016 2,26%
2015 2,72%
2014 6,11%
2013 4,62%
2012 4,73%
2011 -8,80%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,59% -5,00%
1 año -6,64% -6,64%
2 años -2,38% -4,69%
3 años -0,85% -2,54%
4 años 0,03% 0,11%
5 años 1,21% 6,23%
6 años 1,77% 11,14%
7 años 2,19% 16,40%
8 años 0,75% 6,16%
9 años 0,69% 6,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7793€
11,3464€
11,3549€
11,4037€
11,5464€
11,4637€
11,4658€
11,4156€
11,3103€
11,0754€
10,9062€
10,7611€
11,0606€
10,8047€
11,0043€
11,3121€
10,7677€
10,7607€
10,5514€
10,3557€
10,1475€
9,9693€
9,7017€
9,8170€
9,6992€
9,5776€
9,4091€
9,4607€
9,2608€
9,1926€
9,8423€
9,9096€
10,1543€
10,0165€
10,0345€
10,1068€
10,1300€
10,0763€
9,8756€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 9.352.202€ 26,99%
LU 7.731.150€ 22,31%
FR 4.132.113€ 11,94%
IE 2.308.188€ 6,66%
IT 1.933.089€ 5,58%
ES 1.828.304€ 5,27%
DE 1.613.611€ 4,66%
NL 1.066.868€ 3,07%
GB 1.028.798€ 2,96%
BE 796.430€ 2,30%
CH 513.006€ 1,48%
SE 284.248€ 0,82%
PT 267.926€ 0,77%
JE 267.259€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.598.334€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.039.919€
Renta variable 8.835.214€
Inversiones (> 1 año) 3.649.725€
Liquidez -25.558.596€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|CARMIGNAC

    FR0010149120

    Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20

    XS1882544205

    Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10

    XS1801906279

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31

    ES00000126B2

    Acciones|MEGGITT PLC

    GB0005758098

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30

    ES00000126A4

    Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION

    LU0190305473

    Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19

    XS0733696495

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,77%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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