BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,87% * |
| 2018 | -1,24% * |
| 2017 | 1,37% * |
| 2016 | 2,26% |
| 2015 | 2,72% |
| 2014 | 6,11% |
| 2013 | 4,62% |
| 2012 | 4,73% |
| 2011 | -8,80% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,39% | 5,87% |
| 1 año | 0,50% | 0,50% |
| 2 años | -0,23% | -0,47% |
| 3 años | 1,52% | 4,64% |
| 4 años | 0,91% | 3,70% |
| 5 años | 1,58% | 8,16% |
| 6 años | 2,74% | 17,63% |
| 7 años | 2,79% | 21,29% |
| 8 años | 1,87% | 15,95% |
| 9 años | 1,44% | 13,73% |
| 10 años | 1,46% | 15,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4120€ | |
| 11,2752€ | |
| 10,7793€ | |
| 11,3464€ | |
| 11,3549€ | |
| 11,4037€ | |
| 11,5464€ | |
| 11,4637€ | |
| 11,4658€ | |
| 11,4156€ | |
| 11,3103€ | |
| 11,0754€ | |
| 10,9062€ | |
| 10,7611€ | |
| 11,0606€ | |
| 10,8047€ | |
| 11,0043€ | |
| 11,3121€ | |
| 10,7677€ | |
| 10,7607€ | |
| 10,5514€ | |
| 10,3557€ | |
| 10,1475€ | |
| 9,9693€ | |
| 9,7017€ | |
| 9,8170€ | |
| 9,6992€ | |
| 9,5776€ | |
| 9,4091€ | |
| 9,4607€ | |
| 9,2608€ | |
| 9,1926€ | |
| 9,8423€ | |
| 9,9096€ | |
| 10,1543€ | |
| 10,0165€ | |
| 10,0345€ | |
| 10,1068€ | |
| 10,1300€ | |
| 10,0763€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,23%1.853.706€, LU1534073041
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6,34%1.625.070€, FR0010899765
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5,99%1.537.108€, XS1133551405
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4,23%1.084.656€, IE00B579F325
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4,00%1.024.762€, IT0005004426
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3,00%769.083€, LU0325598752
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2,86%732.543€, XS1527758145
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2,77%709.378€, XS1882544205
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2,74%703.657€, XS1240146891
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2,74%703.158€, XS1558022866
-
2,72%698.187€, XS1616341829
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2,72%697.189€, XS1681855539
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2,72%696.361€, DE000A2GSCY9
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2,60%666.954€, LU0347592437
-
2,42%620.348€, FR0010149120
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2,35%601.360€, XS1801906279
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2,31%592.885€, BE6301509012
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2,20%565.336€, LU0226954369
-
2,20%563.376€, LU0050381036
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1,91%489.908€, LU0823413744
-
1,71%439.370€, IE00B80G9288
-
1,48%379.050€, IE00B3VTL690
-
1,42%363.804€, LU0360484686
-
1,26%322.155€, XS1180451657
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1,07%273.844€, LU0658025977
-
1,02%262.813€, LU0102000758
-
1,00%256.332€, LU1590491913
-
0,74%190.971€, NL0011821202
-
0,63%162.091€, GB0009895292
-
0,61%155.979€, GB0005405286
-
0,60%154.586€, FR0000121014
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0,60%154.267€, SE0009922164
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0,60%153.147€, FR0000120271
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0,59%151.775€, ES0144580Y14
-
0,58%149.897€, NL0000009827
-
0,58%148.744€, GB00B24CGK77
-
0,56%143.133€, NL0010273215
-
0,55%142.058€, BE0974293251
-
0,55%141.404€, DE0008404005
-
0,53%136.221€, FR0000120628
-
0,53%135.695€, FR0000125007
-
0,53%134.994€, FR0000120644
-
0,52%132.719€, ES0118900010
-
0,51%131.084€, PTGAL0AM0009
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0,50%128.077€, JE00B4T3BW64
-
0,50%128.060€, FR0000120578
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0,49%125.357€, DE0005785604
-
0,49%125.293€, DE000BAY0017
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0,49%124.500€, CH0012032048
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0,48%122.304€, DE0005190003
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0,48%122.191€, FR0000131906
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0,46%117.606€, CH0012005267
-
0,45%115.731€, NL0011540547
-
0,43%110.392€, GB0005758098
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0,40%102.954€, GB00B03MLX29
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 6.704.735€ | 26,15% |
| LU | 6.065.156€ | 23,65% |
| FR | 3.210.312€ | 12,53% |
| IE | 1.903.076€ | 7,42% |
| DE | 1.210.719€ | 4,73% |
| IT | 1.024.762€ | 4,00% |
| BE | 734.943€ | 2,86% |
| GB | 680.160€ | 2,65% |
| NL | 599.732€ | 2,33% |
| ES | 284.494€ | 1,11% |
| CH | 242.106€ | 0,95% |
| SE | 154.267€ | 0,60% |
| PT | 131.084€ | 0,51% |
| JE | 128.077€ | 0,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.503.924€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.837.872€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.186.940€ |
| Renta variable | 3.841.230€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 703.657€ |
| Liquidez | -15.454.250€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
Bonos|ENI|1,500|2026-02-02
XS1180451657
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND
LU1590491913
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
-
VENTAS
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|0,750|2022-04-13
XS1394777665
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,225|2024-05-11
XS1611255719
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Acciones|EON
DE000ENAG999
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).