BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 14,07% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 9,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,61% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 5,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,94% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,49% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,37% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,78% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,57% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,51% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,20% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,39% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,95% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,92% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,86% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,64% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,57% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,00% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,86% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,72% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,68% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,64% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,62% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,61% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,59% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,56% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,55% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,55% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,54% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,51% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,50% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,48% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,47% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,47% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,45% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,44% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,43% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,41% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,38% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,38% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,38% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,30% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,30% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,29% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,28% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,27% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,23% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,17% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211988 | 0,01% |
| Derechos|BANCO POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo