BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 10,20% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,92% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,00% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 3,59% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,57% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,31% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|0,750|2022-04- | XS1394777665 | 3,24% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,89% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 2,36% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 2,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,25% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,18% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,81% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 1,72% |
| Bonos|CAIXABANK|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,70% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,56% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,56% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,26% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,15% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,10% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,98% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,92% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,85% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,80% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,78% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,75% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,74% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,72% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,72% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,70% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,67% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,66% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,64% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,62% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,62% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,61% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,58% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,58% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,57% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,54% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,53% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,53% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,52% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,52% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,51% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,50% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,49% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,47% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,46% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,43% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,43% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,42% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 0,42% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,39% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,37% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo