BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 23,40% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0272941971 | 5,57% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 5,19% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 5,16% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 4,51% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 4,05% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,81% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 3,24% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,24% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 2,60% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|5,496|2016-04- | XS0419264063 | 2,53% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,375|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,48% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,46% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,46% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,46% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,44% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,44% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,39% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,33% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 1,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|4,674|2 | XS0284891297 | 1,66% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,60% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,59% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 1,35% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,26% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,75% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,610|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,65% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 0,58% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 0,56% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,56% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,55% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 0,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,49% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,47% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,46% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,547|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,39% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,26% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,25% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,24% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,23% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,23% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,22% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,22% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,20% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,20% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | IE00B6ZH5Z77 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo