BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012783 | 17,64% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 5,98% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 4,23% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,22% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,65% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 3,50% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,50% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 3,28% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 3,20% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 3,03% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,00% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,34% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 2,22% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 2,16% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,13% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0395794307 | 2,10% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 2,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,09% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,07% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,03% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,98% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,95% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,62% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,56% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,55% |
| Participaciones|JULIUS BAER SAM SUSTAINABLE W | LU0199356394 | 1,50% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,47% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 1,26% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,16% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,09% |
| Participaciones|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,08% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,06% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,05% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,04% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,99% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,96% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,82% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,80% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 0,78% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,69% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,62% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,52% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,35% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo