BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160617033
| Patrimonio | 7.619.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 92 |
| Patrimonio por partícipe | 82.819,27€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 12,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 10,12% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 7,17% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 5,76% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,05% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 4,04% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 4,01% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 3,86% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,72% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,37% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 3,12% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,08% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,81% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,66% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,32% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,19% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,14% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,12% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,83% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,67% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,64% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,63% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,63% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,63% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,59% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,53% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,52% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,51% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,51% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,48% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,46% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,45% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,42% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,42% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,40% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,40% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,40% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,40% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,38% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,38% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,37% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,37% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,35% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,35% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,33% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,30% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,30% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,30% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,30% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
92
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo