ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01 | ES00000127G9 | 14,16% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 4,18% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 3,76% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,81% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 2,75% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,71% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,56% |
| Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25 | XS1023268573 | 2,51% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,12% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 2,11% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | LU0496786574 | 2,08% |
| Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12 | US912796RA94 | 2,02% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,98% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0582530498 | 1,98% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,96% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,94% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,92% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,77% |
| Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,76% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,75% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,72% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,59% |
| Acciones|BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,59% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,56% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,44% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,32% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,23% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,22% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,08% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,06% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,03% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105130001 | 0,97% |
| Acciones|BEFESA SA | LU1704650164 | 0,88% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,78% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,78% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,71% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,50% |
| Acciones|AEDAS HOMES | ES0105287009 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo