ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032

Patrimonio 11.231.556€
Partícipes 102
Patrimonio por partícipe 110.113,29€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 ES00000127D6 18,28%
Pagarés|REPSOL|1,415|2016-12-01 XS1486510198 4,16%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 XS0873793375 3,65%
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 XS1323028479 3,58%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 XS1385935769 2,85%
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC LU0687944396 2,84%
Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 2,82%
Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2017 01 17 2,82%
Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC IE00B1HL8R59 2,81%
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL IE00BLP5S791 2,79%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 2,51%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 1,80%
Acciones|EBRO FOODS ES0112501012 1,74%
Acciones|KONINKLIJKE NL0000009082 1,47%
Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,300|2017 04 20 1,41%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI ES0105025003 1,37%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 1,35%
Acciones|AIRBUS GROUP NL0000235190 1,33%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,31%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 1,29%
Acciones|GRIFOLS ES0171996087 1,27%
Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD ES0130670112 1,25%
Acciones|REDESA ES0173093024 1,20%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 1,18%
Acciones|GRUPO LAR ES0105015012 1,12%
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 1,12%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190037 1,07%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 1,04%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,03%
Acciones|COCA COLA CO GB00BDCPN049 1,01%
Acciones|UNILEVER NV NL0000009355 0,99%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,96%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 0,81%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,78%
Acciones|VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 0,68%
Acciones|DSM NL0000009827 0,68%
Acciones|PEUGEOT FR0000121501 0,61%
Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA BOLSA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

11,2M

patrimonio

102

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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