ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 | ES00000127D6 | 18,28% |
| Pagarés|REPSOL|1,415|2016-12-01 | XS1486510198 | 4,16% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,65% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,58% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,85% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,84% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 2,82% | |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2017 01 17 | 2,82% | |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,81% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,79% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,51% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,80% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,74% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,47% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,300|2017 04 20 | 1,41% | |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,37% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,35% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,33% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,31% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,29% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,27% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,25% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,20% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,12% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,12% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,07% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,04% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,03% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 1,01% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,99% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,96% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,81% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,68% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,68% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,61% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo