ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2014-10-01 | ES0L01410171 | 21,37% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 8,67% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,64% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,91% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 4,75% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,71% | |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,66% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 3,86% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,33% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,98% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,78% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,55% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,54% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,41% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,23% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,10% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,04% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,96% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,67% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,19% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,13% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,08% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,03% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,02% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,01% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,00% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,97% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,95% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,69% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo