ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-07-02 | ES00000124B7 | 6,02% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,72% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,45% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 2,84% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,83% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,83% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,69% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,37% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 2,22% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,18% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,17% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,17% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 2,15% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,12% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,04% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,97% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,95% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,88% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,79% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,78% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,73% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,63% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,60% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,59% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,55% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,54% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,50% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,49% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,48% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,45% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,43% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,33% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,28% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,24% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,20% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,08% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,06% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,96% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,93% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,92% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo