ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,200|2011-07-01 | ES0L01110219 | 32,31% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 8,73% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,96% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 02 | ES0000000312 | 4,16% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 4,06% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,04% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,85% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,02% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,94% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,42% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,77% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,71% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,67% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,58% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,52% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,46% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,45% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,31% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,24% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,23% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,22% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,19% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,14% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,11% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,05% |
| Acciones|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,03% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,02% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,02% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 0,97% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,96% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,93% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,91% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,83% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,78% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,64% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,32% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613790916 | 0,01% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo