ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 | ES00000124B7 | 23,74% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,14% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,60% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 3,21% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 2,41% | |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,16% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,88% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,86% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,83% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,76% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,63% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,57% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,55% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,52% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,51% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,48% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,39% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,36% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,35% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,30% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,27% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,27% |
| Deposito|BANESTO|0,300|2017 04 20 | 1,20% | |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,20% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,17% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,13% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,97% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,437|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo