ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,400|2012-07-02 | ES0L01306213 | 47,51% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 8,86% | |
| Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,56% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,39% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,26% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 2,75% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,64% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,39% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,12% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,09% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,95% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,91% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,36% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,48% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,47% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,42% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,31% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,29% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,26% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845022 | 0,14% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo