ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02 | ES00000122E5 | 14,08% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 4,14% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 4,09% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,66% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 3,04% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,00% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,00% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,76% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,46% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,24% |
| Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12 | US912796RA94 | 2,19% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,95% |
| Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,91% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24 | XS1824425265 | 1,90% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,89% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,68% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,67% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,62% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,59% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,57% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,55% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,52% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,52% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,41% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,23% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,18% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,14% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,10% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,98% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,97% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,90% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,84% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,77% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,75% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,74% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,48% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,45% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo