ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-01-02 | ES00000124B7 | 7,73% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,65% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,57% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,91% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,91% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,87% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,84% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 2,83% | |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2017 01 17 | 2,83% | |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,82% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,42% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 1,98% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,86% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,84% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,78% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,78% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,68% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,60% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,300|2017 04 20 | 1,42% | |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,41% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,39% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,35% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,26% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,24% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,20% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,19% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,17% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 1,13% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,13% |
| Bonos|CITIGROUP|1,423|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,12% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,11% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,06% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,06% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,06% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,01% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,95% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,95% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,70% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo