ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 | ES0L01108197 | 34,94% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 8,75% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,98% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,62% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 | ES0L01012175 | 3,41% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,28% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,13% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,50% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,39% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 2,38% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,27% |
| Bonos|BANKINTER|0,456|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,98% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,74% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,29% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,64% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,62% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,48% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,45% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,37% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,36% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,31% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,28% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,28% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,01% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,93% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,91% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,90% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,89% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,77% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,69% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,38% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo