ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032

Patrimonio 11.231.556€
Partícipes 102
Patrimonio por partícipe 110.113,29€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 ES0L01108197 34,94%
Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 ES0000000311 8,75%
Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 ES0000000023 4,98%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 3,62%
Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 ES0L01012175 3,41%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 3,28%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 3,13%
Acciones|KPN NV NL0000009082 2,50%
Participaciones|SPDR US78462F1030 2,39%
Acciones|TELIASONERA SE0000667925 2,38%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H ES0113900J37 2,27%
Bonos|BANKINTER|0,456|2013-01-15 ES0313679484 1,98%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,74%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 1,29%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,64%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 1,62%
Participaciones|ISHARES IE0008471009 1,48%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 1,45%
Acciones|AEGON NV NL0000303709 1,37%
Acciones|RWE DE0007037129 1,36%
Acciones|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 1,31%
Acciones|ACCIONA ES0125220311 1,28%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 1,28%
Acciones|EON, AG DE000ENAG999 1,01%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,93%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,91%
Acciones|REPSOL NUEVAS ES0173516115 0,90%
Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,89%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 0,77%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,74%
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. FR0000120271 0,71%
Acciones|SANOFI FR0000120578 0,69%
Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO ES0181480114 0,38%
Derechos|FORTIS BE0005591624 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA BOLSA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

11,2M

patrimonio

102

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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