ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 10,15% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,433|2013-04-19 | ES0L01304192 | 9,60% |
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 | ES0000011660 | 5,68% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,64% | |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,63% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,47% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,64% | |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 4,38% |
| Bonos|BANKINTER|0,296|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,96% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,91% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 3,66% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,33% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 3,31% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,13% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,67% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,59% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,31% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,17% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,11% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,94% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,46% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,69% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,55% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,23% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,10% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,06% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,05% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516912 | 0,11% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2013-01-02 | ES0L01301180 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo