ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032

Patrimonio 11.231.556€
Partícipes 102
Patrimonio por partícipe 110.113,29€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 XS0413810606 10,15%
Letras|Letras del Tesoro|1,433|2013-04-19 ES0L01304192 9,60%
Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 ES0000011660 5,68%
Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 5,64%
Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 ES0513688E80 5,63%
Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 ES0L01402210 5,47%
Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 4,64%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 4,38%
Bonos|BANKINTER|0,296|2013-01-15 ES0313679484 3,96%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 3,91%
Acciones|REPSOL NUEVAS ES0173516115 3,66%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 ES0378641122 3,33%
Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD ES0130670112 3,31%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 3,13%
Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 XS0605136273 2,67%
Acciones|ACCS IBERDROLA ES0144580Y14 2,59%
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. FR0000120271 2,31%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 2,17%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,11%
Acciones|SANOFI FR0000120578 1,94%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 1,46%
Acciones|ACCIONA ES0125220311 1,69%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,55%
Acciones|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 1,23%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 1,10%
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 1,06%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,05%
Derechos|REPSOL NUEVAS ES0673516912 0,11%
Letras|Letras del Tesoro|0,500|2013-01-02 ES0L01301180 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA BOLSA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

11,2M

patrimonio

102

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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